复远期外汇调换
长期外汇交换(ForwardForwardExchangesSwap)
什么是复远期外汇转换？
长期外汇交换是指两个远期日期之间的外汇调换交易。
复远期外汇交换应用
交换交易的开始日期不是在即期开始日期，而是在远期日期。交换的另一端是一个更远的远期日期。复合远期交换应观察两个交换汇率。复合远期是在未来特定日期实施的交换业务。远期交换两端的交易汇率是根据复合远期交易中当前市场汇率之间的关系确定的。当计划在未来日期将资金从一种货币转换为另一种货币时，并在更远的日期转换为原始货币，预计汇率的变化将是有利的。如果外汇交易员需要与不同的对手进行交易，如通过经纪人进行两个月的交换交易，并通过电传输直接与另一家银行进行一个月的交换交易，则需要确定两笔交易中稍微不同的当前汇率。
外汇交易员应在账簿上记录一个汇率的一个方向，以另一个汇率记录另一个方向，形成一定的利润或损失。复合远期交易简单明了，避免了人工现金交易的风险，只要进行一个月到两个月的远期交易。在组织复合远期交换业务时，谈判从现金延长到合意的复合远期终止时，原现金交易不再需要，可以通过逆转交易取消，复合远期开始的日期是逆转交易终止的时间。为了组织一个月两个月的复合远期交换交易，进行两个月的交换交易，并在相反的方向进行一个月的交换交易，。
恢复远期外汇交换
形式上，复合长期交易由两个可以单独进行的交易组成，但一般来说，它们被用作合成交易。它有两个功能。一是合成交易只使用一个经纪人，手续费低于：两笔单独交易的手续费，二是避免两笔交易不同现金汇率的复杂性。
复远期外汇交换的形式
复远期交换是一种复杂的远期交换，即同时买卖不同期限的同等外汇。复远期交换分为两种形式：
一是购买交货期短的远期外汇(如30天)，卖出交货期长的远期外汇(如90天)；
另一种是购买交货期长的远期外汇，卖出交货期短的远期外汇。
参考文献
- ↑刘鸿儒主编.简单的金融词典[M].ISBN:7-80072-720-3/F83-61.改革出版社，1996
复远期外汇调换
复远期外汇调换发表于2022-06-02，由周林编辑，文章《复远期外汇调换》由admin于2022年06月02日发布于本网，共895个字，共5159人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《复远期外汇调换》相关的内容。
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