隔夜利息
隔夜利息(OvernightInterest)
什么是隔夜利息？
隔夜利息这意味着在外汇交易期间，头寸必须在两个交易日后交付。如果交易员在周二卖出10万欧元，投资者必须在周四交付，除非欧元的头寸被推迟过夜。在北京时间上午6点，交易员将自动推迟所有未平仓头寸，使原外汇头寸在到期前转移到下一个交易日。
相关头寸通常不保持相同的利率下降点。这个利率下降点是基于相关的货币组合，两种货币之间的隔夜着日价的变化而变化。例如，有一天，美元兑日元的每一手利率下降点可能是0.50美元，英镑兑日元的每手利率下降点可能是2.0美元。未平仓头寸的隔夜利息从账户资金中增减。
如果客户是多（持有）高利货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加到账户资本中。相反，相关的隔夜利息将从资金中扣除。
特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。
计算隔夜利息的方法
第一种方法
一：对于USD[美元]是目标货币的组合，如GBP/USD[美元]：假设是10K周一买三手账户GBP/USD市场价格为：1.7718/1.7722，持仓隔夜至周二，PrmBuy%0.42.持有英镑的客户将获得利息。外汇隔夜利息的计算方法如下：
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二：对于USD[美元][美元]是基准货币的组合，如USD[美元]/JPY：假设是100K周三卖空一手账户USD[美元]/JPY，市场价格是107.44/107.从隔夜到周四，PrmSell%-2.18.销售美元的客户将支付利息。外汇隔夜利息的计算方法如下：
-2.18%/360x100000x3天=[$18.17]
三：交叉货币的组合，如EUR/GBP：假设是1K账户，周五买5手EUR/GBP，市场价格是0.6885/0.从隔夜到下周一，6890，PrmBuyl%-3.71.购买欧元的客户将支付利息。外汇隔夜利息的计算方法如下：
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[￡0.355]=[$0.63]
第二种方法
若：NZDUSD0.6500
NZD隔夜息利率6.0%P.A.
USD隔夜息利率2.0%P.A.
息差=远期汇率-现期汇率=0.649929-0.6500=-0.000071或-0.71点
购买纽币时，所得息差为：
NZD100，000*0.000071=USD7.10
或：NZD隔夜利息收入-USD支付隔夜利息=(NZD16.44*0.649929)-USD3.61=USD10.68-USD3.61=USD7.10
如果你卖纽币，你必须支付息差，息差的数量将因存贷款利率或息差的价差而异。
第三种方法
SWAP=息差
A=固定货币利率
B=浮动货币利率
S=现期利率
T=持仓日数
DB=固定货币年日数
隔夜利息计息天数
注：如果交割日当天恰逢假日，则继续顺延至下一个工作日，计息天数照此累加。
隔夜利息
隔夜利息发表于2022-06-03，由周林编辑，文章《隔夜利息》由admin于2022年06月03日发布于本网，共1264个字，共5482人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《隔夜利息》相关的内容。
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