择期交易
择期交易(OptionalForwardTransaction)
什么是择期交易？
所谓择期交易，是指客户可以在约定的未来某个工作日内按约定汇率交付的外汇交易业务。这是一种可以选择交付日期的长期外汇交易。
客户在签订贸易合同后，往往无法确定未来支付的具体日期，只能期望在未来一段时间内收取和支付一定的外汇款项。为了防止汇率变化造成的损失，客户可以通过银行进行选择性外汇交易，以便客户可以在约定的期限内自由选择交付日期。应该指出的是，银行必须考虑到外汇交付可能在最不利的情况下进行，即在未来一段时间内的第一天或最后一天进行。因此，客户在进行选择性外汇交易时，应尽可能缩短未来的不确定时间，以获得更有利的长期汇率。
择期交易的特点
选择性外汇交易是长期外汇的一种特殊形式，起息日的具体日期不提前固定。客户和银行同意在未来任何时候交付资金，起息日可以是这段时间的任何工作日，起息日的权利在客户手中。
择期交易的优势
利用择期外汇交易，客户可以选择合适的起息日交付资金，为资金安排提供更大的灵活性。
择期交易实例
2003年4月3日，一家公司向中国银行提出以美元购买欧元。预计外汇支付日期为7月7日至8月5日，但准确交付日期无法确定。公司可以与中国银行叙利亚进行选择性外汇交易。交货日期为7月7日至8月5日中的任何银行工作日，远期汇率为1.0728.无论汇率如何变化，公司都可以选择7月7日至8月5日中的银行工作日.0728从中行买入欧元。
参考文献
- ↑1.01.11.2王宇.外汇投资与贸易[M]
相关条目
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择期交易
择期交易发表于2022-06-08，由周林编辑，文章《择期交易》由admin于2022年06月08日发布于本网，共671个字，共5717人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《择期交易》相关的内容。
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