掉期交易（SwapTransaction）什么是掉期交易掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇...

地点套汇(spacearbitrage)地点套汇：是指套汇者利用不同外汇市场之间的汇率差异，同时在不同的地点进行外汇买卖，以赚取汇率差额的一种套汇交易。地点套汇又可分为直接套汇和间接套汇两种。关于直接套汇直接套汇(directar...

抵补套利(CoveredArbitrage)抵补套利概述抵补套利CoveredArbitrage：是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是...

非抵补套利（UncoveredArbitrage）又称不抵补套利（uncoveredinterestarbitrage）非抵补套利概述非抵补套利UncoveredArbitrage：又称不抵补套利（uncoveredinteres...

即期对远期的掉期交易(spot-forwardswaps，Spot-ForwardSwap)即期对远期的掉期交易指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。即期对远期的掉期交易的种...

间接套汇(indirectarbitrage)间接套汇概述间接套汇又称三角套汇(threepointsarbitrage)或多角套汇(multiplepointsarbitrage)，是指利用三个或多个不同地点的外汇市场中三种或多...

互换交易(swaptransaction，Swaps)互换交易概述互换交易，主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。互换交易是继70年代初出现金融期货后，又一典型的金融市场创新业务。目前，互换交易已经...

互换(Swaps)互换概述互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。这种交易的渊源是背对背贷款。比如说，一家法国公司向一家美国公司贷出一笔为期5年的法国法郎贷款，利率10％，而这家美国公司反过来又向这家法国公司贷出...

即期对即期掉期（Spot-SpotSwap）什么是即期对即期掉期即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-daySwap)，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。即期...

时间套汇（timearbitrage）时间套汇概述时间套汇：是指套汇者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇；或者在买入或卖出近期外汇的同时，卖出或买入远期外汇，通过时间差来盈利的套汇方式...